Egy vállalkozás életében végzetes
következményekkel járhat a likviditás akár csak rövidtávú megingása is. Az abas
Business Suite integrált vállalatirányítási rendszerét használó
vállalkozásokkal ez nem fordulhat elő, hiszen a likviditás tervezés modullal
előre tervezhető a vállalkozás pénzügyi helyzetének alakulása.
A nemkívánatos
következmények elkerülése érdekében a legfontosabb a pillanatnyi helyzet
elemzése és tervezése. A likviditási terv segítségével azonosítani lehet
a gazdasági év kritikus pénzforgalmi időszakait, így időben felkészülhetünk
rájuk a fizetendő tételek átcsoportosításával vagy plusz pénzügyi források
bevonásával.
Az
abas ERP rendszer likviditás tervezés moduljával áttekintés készíthető a
következő napok, hetek vagy hónapok várható bejövő és kimenő pénzáramlásairól. Eközben
figyelembe veszi a beszerzési és
értékesítési ügyletek pénzforgalmát, valamint az egyéb beérkező és kimenő tranzakciókat.
Az adatok az abas Business Suite ERP-ből kerülnek kivezetésre és magukba
foglalják a nyitott tételeket valamint az értékesítési és beszerzési
ügyletekből származó kötelezettségeket is. A fizetési eszközök nyitó egyenlege,
a számlatartomány nyomtatványban lévő likviditás-releváns főkönyvi számlák
egyenlegéből adódik.
A
program lehetőséget ad több likviditási terv beállítására és tesztelésére,
mielőtt egy likviditás tervezés típus mellett döntene a felhasználó.
Beállítható, hogy mely határidők kerüljenek figyelembevételre az esedékességek
kiszámításánál, valamint, hogy mely adatok kerüljenek kizárásra a tervezésből.
Az előre tervezhető kifizetések rögzíthetőek az olyan pénzmozgásokhoz, melyek
nem beszerzéshez vagy értékesítéshez köthetők mint például a munkabér vagy a járulékok.
A visszatérő-, vagy ismétlődő fizetés létrehozásához különböző naptári ciklusok
állíthatóak be.
Ha a
vállalkozás rendelkezik hitelkerettel, lehetőség van ezt a Likviditás
tervezésben figyelembe venni a hitelkeret paramétereinek rögzítésével.
A likviditás tervezés lekérdezésével adott
pillanatban és jövőbeli időpontokra vonatkozóan is tudni fogja, hogy mennyi
pénz áll a vállalkozása rendelkezésére, így pénzügyei könnyen
áttekinthetővé és rendezetté válnak.
Az
abas segítségével pénzét és tartalékait hatékonyabban tudja kezelni, így költségei,
illetve az elveszett haszon is csökkenthető.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése